أهم 10 أحداث مالية في عام 2022 ، ماذا ينتظرنا في عام 2023

1. هبوط الأسهم الأمريكية

شهدت الأسهم الأمريكية أكبر انخفاض هذا العام منذ عام 2009. اعتبارًا من 19 ديسمبر ، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19.9٪ ، وتوقف الارتفاع في السنوات الثلاث الماضية. علاوة على ذلك ، فإن التراجع أشد بكثير مما حدث في 2011 و 2016 و 2019 ، وقريبًا من عام 2009 عندما حدثت الأزمة المالية.

يؤثر السوق الثاني الهابط والتصفية المستنفدة على إطلاق أسهم جديدة من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال.

2. الاحتياطي الفيدرالي يرفع معدلات الصندوق

بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. نتج التضخم عن السياسة النقدية الفضفاضة بسبب وباء COVID-19. ارتفعت معدلات الاحتياطي الفيدرالي 7 مرات في عام 2022 ، وأكثرها إثارة للإعجاب هو رفع معدلات الفائدة الأربعة المتتالية بمقدار 75 نقطة أساس. معدل التمويل الحالي هو 4.25٪ -4.5٪ وهو أعلى معدل للأموال الفيدرالية منذ عام 2007. تؤثر السياسة النقدية المتساهلة أيضًا على البنوك المركزية في الدول الكبرى مثل الصين واليابان لرفع أسعار الفائدة وفقًا لذلك.

تحتاج البنوك المركزية إلى بذل جهود للسيطرة على التضخم وكذلك منع الركود ، ويجب أن تجد التوازن.

3. انخفاض مخزون التكنولوجيا

تضررت أسهم التكنولوجيا بشدة بسبب تراجع سيولة الاقتصاد العالمي. عادةً ما تكون شركات التكنولوجيا من النوع الذي ينمو ويركز السوق على إمكانات النمو في المستقبل. ومع ذلك ، فإن رفع أسعار الفائدة يقلل من تقييم تلك الشركات.

على سبيل المثال ، كان سهم Netflix يتراجع بسرعة مع نهاية سياسة العمل من المنزل في البلدان المتقدمة ، وحدث الشيء نفسه على الأسهم المماثلة مع مفهوم العمل من المنزل. انخفض سهم META (المعروف باسم Facebook) بسبب التكلفة العالية بشكل غير متوقع ، ولا يمكن للمشروع أن يسدد للمستثمرين على المدى القصير. ينخفض ​​سهم أمازون أيضًا مع انتشار المزاج الهبوطي وزيادة مخاطر الركود. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الثلاث بنسبة 50٪ في عام 2022.

4. هبوط أسعار العملات المشفرة

السعر الحالي لعملة البيتكوين أقل من 17 ألف دولار ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 75٪ تقريبًا مقارنة بـ ATH البالغ 66 ألف دولار في العاشر من نوفمبر 10. وفيما يلي أسعار البيتكوين اليوم في التاريخ.

في عام 2022 ، حدثت بعض الأحداث المخيبة للآمال ، والسوق بأكمله في مزاج هبوطي.

  • تحطم جهاز LUNA

انخفض سعر جهاز LUNA من 80 دولارًا إلى بضعة سنتات بحلول 12 مايو 2022.

  • تحطم FTX

تأسست FTX Trading Ltd. ، المعروفة باسم FTX (بورصة العقود الآجلة) ، في عام 2019 ، ومقرها في جزر الباهاما. كانت FTX في إجراءات إفلاس الفصل 11 في نظام المحاكم الأمريكية منذ 11 نوفمبر 2022.

كانت ذروة FTX في يوليو 2021 ، وكان لديها أكثر من مليون مستخدم وكانت ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث الحجم.

  • تقدمت Core Scientific بطلب إفلاس

Core Scientific Inc. ، هي شركة تعدين تشفير ، يقع مقرها الرئيسي في أوستن ، تكساس. وهي مدرجة تحت اسم NASDAQ: CORZ ، وبلغت قيمتها السوقية 46.47 مليون دولار بحلول 30 نوفمبر 2022.

قدمت Core Scientific الحماية للفصل 11 من الإفلاس في ديسمبر ، وانخفض السهم بنسبة 98٪ خلال العام.

5. الحرب بين روسيا وأوكرانيا

بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022. وأدت الحرب إلى التضخم والركود الاقتصادي.

مع اندلاع الحرب ، ارتفعت أسعار الغاز والنفط بشكل كبير حيث بلغت 123 دولارًا في 8 مارس 2022 ، ثم انخفضت إلى 73 دولارًا حاليًا. أثرت الحرب أيضًا على أسعار المواد الغذائية على المدى القصير.

6. مخاطر الركود في أوروبا آخذة في الارتفاع

يواجه الاقتصاد الأوروبي خطرًا متزايدًا من الركود بسبب تأثير الصراع الروسي الأوكراني ، وسلسلة إمدادات الطاقة ، وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في ثلاثة اجتماعات ، وهو أسرع رقم قياسي على الإطلاق.

وفقًا لتوقعات الاقتصاد الكلي لعام 2023 لمعهد التمويل الدولي ، ستهيمن أوروبا على التباطؤ في النمو الاقتصادي العام المقبل. لأن أوروبا هي المنطقة الرئيسية التي تأثرت بنزاعات الحرب ، وانخفضت ثقة السوق بشكل حاد. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2٪ العام المقبل.

7. انتعاش أسهم هونج كونج بشكل مثير للإعجاب

كانت أسهم هونغ كونغ ضعيفة بسبب الركود الاقتصادي العالمي ولكنها انتعشت بشكل مثير للإعجاب بعد تطبيق سياسة مكافحة الوباء الجديدة.

انتعش مؤشر هانغ سنغ بنسبة 35٪ من القاع في أكتوبر. كانت الأسهم مثل الأدوية والتكنولوجيا والعقارات على رأس الارتفاعات. شهدت بعض الأسهم ارتفاعًا بنسبة 200 ٪ على المدى القصير.

8. اختراق في التعاون في تدقيق الأسهم بين الصين والولايات المتحدة

توصلت الحكومتان الأمريكية والصينية إلى بيان اتفاق بروتوكول بشأن التعاون في فحص أوراق عمل التدقيق للشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة في 26 أغسطس 2022.

في 15 ديسمبر 2022 ، أعلن PCAOB (مجلس الرقابة على المحاسبة العامة للشركة) أنه قد أمّن الوصول الكامل لتفتيش شركات التدقيق والتحقيق فيها في الصين وهونغ كونغ لأول مرة في التاريخ. في الوقت نفسه ، شهدت بعض الأسهم الصينية انتعاشًا تاريخيًا.

9. تدفق الاستثمارات الداخلة والخارجة من الصين

حدث التدفق الصافي الأول من 9 مارس 2022 إلى 1 يونيو 2022 ، والثاني حدث من 24 أكتوبر 20222 إلى 10 نوفمبر 2022. اعتبارًا من 20 ديسمبر ، بلغ صافي التدفقات الداخلة 118 مليار دولار (825 مليار يوان) وهو عند أدنى مستوى قياسي منذ عام 2016. وبالمقارنة بصافي التدفقات الوافدة التي بلغت 618 مليار دولار في عام 2021 ، فقد انخفض هذا العام بنسبة 81٪.

10. المستثمرون العالميون متفائلون بشأن الأسهم الصينية

مع إلغاء سياسة صفر كوفيد ، تعود الحياة اليومية والعمل في الصين إلى طبيعتهما بشكل تدريجي. بدأ الاقتصاد الصيني في الانتعاش في العام المقبل.

علاوة على ذلك ، أعلنت إدارة الهجرة الوطنية الصينية في 27 ديسمبر 2022 أنها ستعمل على تحسين سياسات وتدابير إدارة الهجرة بدءًا من 8 يناير 2023. وستستأنف السياسة بطريقة منظمة قبول وفحص طلب المواطنين الصينيين. لجوازات السفر العادية لأغراض السياحة وزيارة الأصدقاء للخارج. سيتم استئناف نفس الشيء للزوار الأجانب.

ماذا ينتظرنا في 2023

هنا تأتي توقعات الاقتصاد لعام 2023 بواسطة JPMorgan:

  1. من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي أكثر في عام 2023 ، ويدخل في ركود معتدل
  2. اقتربت دورة المشي الطويلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي من نهاية اللعبة ؛ من المتوقع أن يصل معدل الفائدة على الأموال النهائية إلى 5٪
  3. يدخل المستهلكون عام 2023 على أسس مالية صلبة ، ولكن مع احتياطي أقل مما كان عليه في عام 2022
  4. تتزايد الرياح المعاكسة لقطاع التصنيع ؛ الخدمات ما زالت تستفيد من التطبيع
  5. من المحتمل أن يظل نشاط سوق الإسكان منخفضًا مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري
  6. من المقرر أن ينخفض ​​التضخم بسرعة من الذروة ، لكنه يظل فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ في نهاية عام 2023
  7. يجب أن يبدأ سوق العمل في التراجع وسط بيئة نمو أبطأ
  8. الدولار القوي له تداعيات متباينة على التوقعات الاقتصادية
  9. عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي (الجديد)
  10. توقع تحسن ظروف سوق الائتمان في عام 2023 ، ولكن أيضًا توقع ارتفاع هوامش الأسعار وحالات التخلف عن السداد

اترك تعليق

%d المدونين مثل هذا: