Los 10 principales eventos financieros en 2022, lo que se avecina en 2023

1. Las acciones estadounidenses caen

Las acciones estadounidenses experimentaron la mayor caída este año desde 2009. A partir del 19 de diciembre, el índice S&P 500 cayó un 19.9% y se detuvo el aumento de los últimos tres años. Además, la caída es mucho más severa que la que ocurrió en 2011, 2016 y 2019, y cercana al año 2009 cuando ocurrió la crisis financiera.

El segundo mercado bajista y la liquidación agotada están afectando el lanzamiento de nuevas acciones de empresas y capitalistas de riesgo.

2. La Fed sube las tasas de los Fondos

La Fed comenzó a subir las tasas para controlar la inflación. La inflación resultó de la política monetaria laxa debido a la epidemia de COVID-19. Las tasas de la Reserva Federal aumentaron 7 veces en 2022, la más impresionante son las cuatro tasas consecutivas que aumentaron 75 pb. La tasa de fondos actual es 4.25%-4.5%, que es la tasa de fondos federales más alta desde 2007. La política monetaria laxa también está afectando a los bancos centrales de los principales países como China y Japón para aumentar las tasas en consecuencia.

Los bancos centrales deben hacer esfuerzos para controlar la inflación y prevenir una recesión, y deben encontrar el equilibrio.

3. Las acciones tecnológicas caen

Las acciones tecnológicas se ven gravemente afectadas por el retroceso de la liquidez de la economía mundial. Por lo general, las empresas de tecnología son del tipo de crecimiento y el mercado se centra en el potencial de crecimiento en el futuro. Sin embargo, la subida de tipos está reduciendo la valoración de esas empresas.

Por ejemplo, las acciones de Netflix cayeron rápidamente con el final de la política de trabajo desde casa en los países desarrollados, y lo mismo sucedió con acciones similares con la concepción de trabajo desde casa. Las acciones de META (conocida como Facebook) cayeron debido al costo inesperadamente alto, y el proyecto no puede pagar a los inversores a corto plazo. Las acciones de Amazon también están cayendo con la propagación del estado de ánimo bajista y el creciente riesgo de recesión. Las acciones de las tres tecnológicas cayeron un 50% en 2022.

4. Caen los precios de las criptomonedas

El precio actual de Bitcoin está por debajo de $ 17k, lo que representa una caída de alrededor del 75% en comparación con el ATH de $ 66K el 10 de noviembre de 2021. A continuación se muestran los precios de Bitcoin hoy en la historia.

En 2022, ocurrieron algunos eventos decepcionantes y todo el mercado está en un estado de ánimo bajista.

  • accidente de luna

El precio de LUNA cayó de $ 80 a unos pocos centavos el 12 de mayo de 2022.

  • accidente de FTX

FTX Trading Ltd., conocida como FTX (Futures Exchange), fue fundada en 2019, con sede en las Bahamas. FTX ha estado en procedimientos de bancarrota del Capítulo 11 en el sistema judicial de EE. UU. desde el 11 de noviembre de 2022.

El pico de FTX fue en julio de 2021, tenía más de un millón de usuarios y era el tercer intercambio de criptomonedas más grande en volumen.

  • Core Scientific se declaró en quiebra

Core Scientific Inc., es una empresa de criptominería, con sede en Austin, Texas. Cotiza como NASDAQ: CORZ, y su capitalización de mercado era de $46.47 millones al 30 de noviembre de 2022.

Core Scientific solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en diciembre, y las acciones cayeron un 98% durante el año.

5. Guerra Rusia-Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022. La guerra provoca inflación y recesión económica.

Con el estallido de la guerra, los precios del gas y el petróleo aumentaron significativamente, a $ 123 el 8 de marzo de 2022, y luego bajaron a $ 73 en la actualidad. La guerra también impactó en el precio de los alimentos a corto plazo.

6. El riesgo de recesión en Europa está aumentando

La economía europea se enfrenta al creciente riesgo de recesión por el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, la tensión en la cadena de suministro de energía y el aumento de las tasas por parte del banco central.

El Banco Central Europeo ha elevado las tasas de interés en 200 pb en tres reuniones, y es el récord más rápido de la historia.

Según las perspectivas macroeconómicas para 2023 del Instituto de Finanzas Internacionales, la desaceleración del crecimiento económico estará dominada por Europa el próximo año. Porque Europa es la principal región afectada por los conflictos bélicos y la confianza del mercado se redujo drásticamente. Se espera que la economía de la zona euro se contraiga un 2% el próximo año.

7. Las acciones de Hong Kong se recuperan de manera impresionante

Las acciones de Hong Kong estaban débiles debido a la recesión económica mundial, pero se recuperaron de manera impresionante después de la aplicación de la nueva política de control de epidemias.

El índice Hang Seng se recuperó un 35% desde el mínimo en octubre. Las acciones como medicina, tecnología y bienes raíces fueron las que más se recuperaron. Algunas acciones experimentaron un aumento del 200% a corto plazo.

8. avance en la cooperación de auditoría de acciones entre China y EE. UU.

El gobierno de EE. UU. y China llegaron a una Declaración de acuerdo de protocolo sobre la cooperación en la inspección de los documentos de trabajo de auditoría de las empresas chinas que cotizan en EE. UU. el 26 de agosto de 2022.

El 15 de diciembre de 2022, la PCAOB (Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas) anunció que obtuvo acceso completo para inspeccionar e investigar firmas de auditoría en China continental y Hong Kong por primera vez en la historia. Al mismo tiempo, algunas acciones chinas experimentaron un repunte histórico.

9. Entrada y salida de inversiones de China

La primera salida neta ocurrió del 9 de marzo de 2022 al 1 de junio de 2022, y la segunda del 24 de octubre de 20222 al 10 de noviembre de 2022. Al 20 de diciembre, las entradas netas acumuladas son de $ 118 mil millones (825 mil millones de yuanes), que es en el registro más bajo desde 2016. En comparación con las entradas netas de $ 618 mil millones en 2021, este año ha bajado un 81%.

10. Los inversionistas globales son optimistas sobre las acciones chinas

Con la cancelación de la política de cero-Covid, la vida diaria y el trabajo en China vuelven a la normalidad progresivamente. La economía china está comenzando a recuperarse el próximo año.

Además, la Administración Nacional de Inmigración de China anunció el 27 de diciembre de 2022 que optimizará las políticas y medidas de administración de inmigración a partir del 8 de enero de 2023. La política reanudará de manera ordenada la aceptación y el examen de la solicitud de los ciudadanos chinos. para pasaportes ordinarios con fines de turismo y visitas de amigos al extranjero. Se retomará lo mismo para los visitantes extranjeros.

Lo que viene en 2023

Aquí viene la perspectiva económica de 2023 de JPMorgan:

  1. Es probable que la economía de EE. UU. se desacelere aún más en 2023, entre en una recesión leve
  2. El ciclo de alzas de la Fed se acerca al final del juego; se espera que la tasa de fondos terminales alcance el 5%
  3. Los consumidores entran en 2023 con una base financiera sólida, pero con menos protección que en 2022
  4. Los vientos en contra del sector manufacturero se están acumulando; los servicios siguen beneficiándose de la normalización
  5. Es probable que la actividad del mercado de la vivienda se mantenga baja con tasas hipotecarias altas
  6. Se prevé que la inflación caiga rápidamente desde el máximo, pero se mantendrá por encima del objetivo del 2 % de la Fed a finales de 2023
  7. El mercado laboral debería comenzar a relajarse en medio de un entorno de crecimiento más lento
  8. Un dólar más fuerte tiene implicaciones mixtas para las perspectivas económicas
  9. Las cadenas de suministro vuelven a la (nueva) normalidad
  10. Espere mejores condiciones del mercado crediticio en 2023, pero también mayores márgenes e incumplimientos

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